Konsolidierte Geldflussrechnung
|
|
|
|
|
in CHF 1’000 |
|
|
2020 |
2019 |
||
|
|
Geldzufluss |
Geldabfluss |
Geldzufluss |
Geldabfluss |
|
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
82'803 |
|
108'730 |
|
|
Konzerngewinn |
180'886 |
|
185'457 |
|
|
Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
|
50'161 |
12'874 |
|
|
Zuschreibungen auf nicht zu konsolidierenden Beteiligungen |
|
131 |
|
654 |
|
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten |
20'753 |
|
21'627 |
|
|
Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen |
8'073 |
|
2'335 |
|
|
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
76'765 |
39'488 |
33'291 |
39'922 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
1'792 |
|
244 |
|
|
Passive Rechnungsabgrenzungen |
|
2'634 |
138 |
|
|
Fonds für a. o. Beiträge für Projekte mit kulturellem, sportlichem oder wirtschaftlichem Zweck in Graubünden |
|
3'200 |
|
3'200 |
|
Ausschüttung Kanton Vorjahr (ohne PS-Anteile) |
|
70'000 |
|
70'000 |
|
Ausschüttung PS-Inhaber Vorjahr |
|
30'000 |
|
30'000 |
|
Ausschüttung Minderheiten Vorjahr |
|
9'853 |
|
3'461 |
|
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
|
15'313 |
924 |
|
|
Verbuchungen über die Reserven |
350 |
|
242 |
|
|
Ausschüttung Jubiläumsdividende (aus Kapitalreserven) |
|
15'000 |
|
|
|
Veränderung eigener Beteiligungstitel |
2'401 |
3'982 |
2'637 |
2'307 |
|
Veränderung im Konsolidierungskreis |
918 |
|
352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten |
|
18'843 |
|
17'568 |
|
Nicht konsolidierte Beteiligungen |
|
1'045 |
2 |
5 |
|
Liegenschaften |
1'042 |
14'358 |
854 |
15'945 |
|
Übrige Sachanlagen |
16 |
4'498 |
32 |
2'469 |
|
Immaterielle Werte |
|
|
|
37 |
|
Veränderung im Konsolidierungskreis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft |
|
48'647 |
|
92'086 |
|
Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr) |
|
1'598'758 |
233'380 |
|
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
|
49'039 |
|
105'368 |
|
Kassenobligationen |
|
2'298 |
|
4'948 |
|
Anleihen |
|
279'000 |
435'795 |
|
|
Pfandbriefdarlehen |
|
10'000 |
322'000 |
|
|
Sonstige Passiven |
|
3'138 |
1'763 |
|
|
Forderungen gegenüber Banken |
10'229 |
|
25'223 |
|
|
Forderungen gegenüber Kunden |
|
94'299 |
54'075 |
|
|
Hypothekarforderungen |
|
610'563 |
|
374'547 |
|
Finanzanlagen |
|
599'109 |
|
134'031 |
|
Sonstige Aktiven |
38'459 |
|
13'418 |
|
|
Kurzfristiges Geschäft |
3'486'170 |
|
1'816'747 |
|
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
1'056'314 |
|
617'385 |
|
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
731'350 |
|
402'750 |
|
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
1'458'415 |
|
282'367 |
|
|
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften |
1 |
|
|
|
|
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente |
387 |
|
8'740 |
|
|
Forderungen gegenüber Banken |
203'358 |
|
414'763 |
|
|
Forderungen gegenüber Kunden |
20'055 |
|
|
54'953 |
|
Handelsgeschäft |
290 |
|
122 |
|
|
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente |
|
5'269 |
153'505 |
|
|
Finanzanlagen |
21'269 |
|
|
7'932 |
|
Liquidität |
|
1'936'059 |
|
2'142'213 |
|
Veränderung flüssige Mittel |
|
1'936'059 |
|
2'142'213 |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
82'803 |
82'803 |
109'654 |
109'654 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.