Konsolidierte Geldflussrechnung
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in CHF 1’000 |
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2019 |
2018 |
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Geldzufluss |
Geldabfluss |
Geldzufluss |
Geldabfluss |
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Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
108'730 |
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75'470 |
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Konzerngewinn |
185'457 |
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185'117 |
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Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
12'874 |
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16'303 |
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Zuschreibungen auf nicht zu konsolidierenden Beteiligungen |
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654 |
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243 |
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Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten |
21'627 |
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24'152 |
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Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen |
2'335 |
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13'387 |
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Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
33'291 |
39'922 |
36'544 |
44'488 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
244 |
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2'257 |
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Passive Rechnungsabgrenzungen |
138 |
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21'548 |
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Fonds für a. o. Beiträge für Projekte mit kulturellem, sportlichem oder wirtschaftlichem Zweck in Graubünden |
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3'200 |
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3'200 |
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Ausschüttung Kanton Vorjahr (ohne PS-Anteile) |
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70'000 |
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70'000 |
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Ausschüttung PS-Inhaber Vorjahr |
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30'000 |
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30'000 |
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Ausschüttung Minderheiten Vorjahr |
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3'461 |
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1'523 |
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Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
924 |
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15'528 |
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Verbuchungen über die Reserven |
242 |
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201 |
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Veränderung eigener Beteiligungstitel |
2'637 |
2'307 |
1'672 |
2'877 |
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Veränderung im Konsolidierungskreis |
352 |
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17'999 |
1'466 |
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Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten |
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17'568 |
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34'891 |
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Nicht konsolidierte Beteiligungen |
2 |
5 |
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29 |
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Liegenschaften |
854 |
15'945 |
40 |
9'801 |
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Übrige Sachanlagen |
32 |
2'469 |
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2'656 |
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Immaterielle Werte |
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37 |
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33'599 |
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Veränderung im Konsolidierungskreis |
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11'959 |
805 |
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Geldfluss aus dem Bankgeschäft |
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92'086 |
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56'108 |
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Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr) |
233'380 |
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105'542 |
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Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
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105'368 |
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68'934 |
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Kassenobligationen |
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4'948 |
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6'261 |
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Anleihen |
435'795 |
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499'065 |
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Pfandbriefdarlehen |
322'000 |
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225'000 |
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Sonstige Passiven |
1'763 |
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5'088 |
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Forderungen gegenüber Banken |
25'223 |
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6'389 |
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Forderungen gegenüber Kunden |
54'075 |
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42'273 |
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Hypothekarforderungen |
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374'547 |
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678'687 |
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Finanzanlagen |
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134'031 |
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52'174 |
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Sonstige Aktiven |
13'418 |
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7'245 |
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Kurzfristiges Geschäft |
1'816'747 |
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63'790 |
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
617'385 |
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635'031 |
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
402'750 |
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34'100 |
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
282'367 |
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781'578 |
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Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente |
8'740 |
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2'899 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
414'763 |
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249'680 |
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Forderungen gegenüber Kunden |
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54'953 |
59'742 |
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Handelsgeschäft |
122 |
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288 |
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Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente |
153'505 |
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20'461 |
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Finanzanlagen |
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7'932 |
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3'573 |
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Liquidität |
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2'142'213 |
113'224 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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2'142'213 |
113'224 |
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Total |
109'654 |
109'654 |
90'999 |
90'999 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.