Konsolidierte Geldflussrechnung
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in CHF 1’000 |
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2018 |
2017 |
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Geldzufluss |
Geldabfluss |
Geldzufluss |
Geldabfluss |
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Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
75'470 |
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132'775 |
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Konzerngewinn |
185'117 |
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180'289 |
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Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
16'303 |
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20'348 |
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Zuschreibungen auf nicht zu konsolidierenden Beteiligungen |
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243 |
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2'949 |
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Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten |
24'152 |
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16'125 |
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Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen |
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13'387 |
243 |
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Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
36'544 |
44'488 |
34'136 |
44'526 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
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2'257 |
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977 |
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Passive Rechnungsabgrenzungen |
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21'548 |
28'348 |
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Fonds für a. o. Beiträge für Projekte mit kulturellem, sportlichem oder wirtschaftlichem Zweck in Graubünden |
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3'200 |
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2'200 |
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Ausschüttung Kanton Vorjahr (ohne PS-Anteile) |
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70'000 |
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66'500 |
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Ausschüttung PS-Inhaber Vorjahr |
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30'000 |
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28'500 |
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Ausschüttung Minderheiten Vorjahr |
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1'523 |
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1'063 |
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Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
15'528 |
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851 |
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Verbuchungen über die Reserven |
201 |
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180 |
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Veränderung eigener Beteiligungstitel |
1'672 |
2'877 |
4'763 |
4'613 |
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Veränderung im Konsolidierungskreis |
17'999 |
1'466 |
522 |
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Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten |
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34'891 |
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12'174 |
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Nicht konsolidierte Beteiligungen |
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29 |
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272 |
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Liegenschaften |
40 |
9'801 |
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10'522 |
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Übrige Sachanlagen |
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2'656 |
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1'380 |
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Immaterielle Werte |
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33'599 |
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0 |
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Veränderung im Konsolidierungskreis |
11'959 |
805 |
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Geldfluss aus dem Bankgeschäft |
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56'108 |
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121'452 |
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Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr) |
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105'542 |
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1'219'829 |
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Verpflichtungen gegenüber Banken |
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5'000 |
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Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
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68'934 |
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63'705 |
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Kassenobligationen |
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6'261 |
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7'419 |
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Anleihen |
499'065 |
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299'995 |
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Pfandbriefdarlehen |
225'000 |
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154'000 |
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Sonstige Passiven |
5'088 |
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4'772 |
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Forderungen gegenüber Banken |
6'389 |
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42'697 |
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|
Forderungen gegenüber Kunden |
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42'273 |
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115'255 |
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Hypothekarforderungen |
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678'687 |
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920'403 |
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Finanzanlagen |
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52'174 |
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724 |
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Sonstige Aktiven |
7'245 |
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8'797 |
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Kurzfristiges Geschäft |
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63'790 |
2'073'495 |
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Verpflichtungen gegenüber Banken |
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635'031 |
969'622 |
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|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
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34'100 |
280'000 |
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Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
781'578 |
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537'981 |
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Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente |
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2'899 |
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7'382 |
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Forderungen gegenüber Banken |
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249'680 |
212'221 |
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Forderungen gegenüber Kunden |
59'742 |
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64'532 |
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Handelsgeschäft |
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288 |
142 |
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Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente |
20'461 |
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53'755 |
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Finanzanlagen |
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3'573 |
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37'376 |
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Liquidität |
113'224 |
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975'118 |
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Veränderung flüssige Mittel |
113'224 |
|
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975'118 |
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Total |
90'999 |
90'999 |
133'626 |
133'626 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.