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Geschäftsbericht 2018

Konsolidierte Geldflussrechnung

 

 

 

 

in CHF 1’000

 

2018

2017

 

Geldzufluss

Geldabfluss

Geldzufluss

Geldabfluss

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

75’470

 

132’775

 

Konzerngewinn

185’117

 

180’289

 

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

16’303

 

20’348

 

Zuschreibungen auf nicht zu konsolidierenden Beteiligungen

 

243

 

2’949

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

24’152

 

16’125

 

Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen

 

13’387

243

 

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

36’544

44’488

34’136

44’526

Aktive Rechnungsabgrenzungen

 

2’257

 

977

Passive Rechnungsabgrenzungen

 

21’548

28’348

 

Fonds für a. o. Beiträge für Projekte mit kulturellem, sportlichem oder wirtschaftlichem Zweck in Graubünden

 

3’200

 

2’200

Ausschüttung Kanton Vorjahr (ohne PS-Anteile)

 

70’000

 

66’500

Ausschüttung PS-Inhaber Vorjahr

 

30’000

 

28’500

Ausschüttung Minderheiten Vorjahr

 

1’523

 

1’063

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen

15’528

 

851

 

Verbuchungen über die Reserven

201

 

180

 

Veränderung eigener Beteiligungstitel

1’672

2’877

4’763

4’613

Veränderung im Konsolidierungskreis

17’999

1’466

522

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten

 

34’891

 

12’174

Nicht konsolidierte Beteiligungen

 

29

 

272

Liegenschaften

40

9’801

 

10’522

Übrige Sachanlagen

 

2’656

 

1’380

Immaterielle Werte

 

33’599

 

0

Veränderung im Konsolidierungskreis

11’959

805

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus dem Bankgeschäft

 

56’108

 

121’452

Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr)

 

105’542

 

1’219’829

Verpflichtungen gegenüber Banken

 

 

 

5’000

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

 

68’934

 

63’705

Kassenobligationen

 

6’261

 

7’419

Anleihen

499’065

 

 

299’995

Pfandbriefdarlehen

225’000

 

154’000

 

Sonstige Passiven

5’088

 

4’772

 

Forderungen gegenüber Banken

6’389

 

42’697

 

Forderungen gegenüber Kunden

 

42’273

 

115’255

Hypothekarforderungen

 

678’687

 

920’403

Finanzanlagen

 

52’174

 

724

Sonstige Aktiven

7’245

 

 

8’797

Kurzfristiges Geschäft

 

63’790

2’073’495

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

 

635’031

969’622

 

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

 

34’100

280’000

 

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

781’578

 

537’981

 

Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

 

2’899

 

7’382

Forderungen gegenüber Banken

 

249’680

212’221

 

Forderungen gegenüber Kunden

59’742

 

64’532

 

Handelsgeschäft

 

288

142

 

Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

20’461

 

53’755

 

Finanzanlagen

 

3’573

 

37’376

Liquidität

113’224

 

 

975’118

Veränderung flüssige Mittel

113’224

 

 

975’118

 

 

 

 

 

Total

90’999

90’999

133’626

133’626

Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.

EigenkapitalnachweisErfolgsrechnung