Konsolidierte Geldflussrechnung
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in CHF 1’000 |
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2024 |
2023 |
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Geldzufluss |
Geldabfluss |
Geldzufluss |
Geldabfluss |
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Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) |
205'350 |
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141'659 |
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Konzerngewinn |
229'501 |
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230'638 |
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Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
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32'218 |
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29'717 |
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Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten |
26'026 |
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31'958 |
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Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen |
6'245 |
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5'971 |
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Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
63'535 |
19'496 |
74'799 |
21'711 |
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Aktive Rechnungsabgrenzungen |
799 |
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6'652 |
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Passive Rechnungsabgrenzungen |
62'958 |
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17'584 |
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Fonds für a. o. Beiträge für Projekte mit kulturellem, sportlichem oder wirtschaftlichem Zweck in Graubünden |
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3'500 |
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3'000 |
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Ausschüttung Kanton Vorjahr (ohne PS-Anteile) |
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83'125 |
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74'375 |
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Ausschüttung PS-Inhaber Vorjahr |
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35'625 |
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31'875 |
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Ausschüttung Minderheiten Vorjahr |
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9'750 |
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16'794 |
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Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen |
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1'487 |
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2'999 |
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Verbuchungen über die Reserven |
628 |
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506 |
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Veränderung eigener Beteiligungstitel |
1'339 |
1'308 |
1'510 |
5'014 |
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Veränderung im Konsolidierungskreis |
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2'147 |
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Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten |
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12'967 |
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10'649 |
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Konsolidierte Beteiligungen |
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3'790 |
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Nicht konsolidierte Beteiligungen |
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1'360 |
8'838 |
1'461 |
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Beteiligungen nach Equity-Methode bewertet |
3'090 |
248 |
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452 |
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Liegenschaften |
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11'436 |
332 |
13'291 |
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Übrige Sachanlagen |
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4'302 |
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4'616 |
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Immaterielle Werte |
5'079 |
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Geldfluss aus dem Bankgeschäft |
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190'895 |
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128'011 |
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Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr) |
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831'826 |
226'307 |
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Verpflichtungen gegenüber Banken |
10'000 |
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Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
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25'410 |
24'867 |
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Kassenobligationen |
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270 |
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647 |
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Anleihen |
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200'000 |
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Pfandbriefdarlehen |
573'000 |
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886'000 |
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Sonstige Passiven |
171'760 |
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112'213 |
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Forderungen gegenüber Kunden |
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54'042 |
176'690 |
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Hypothekarforderungen |
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680'932 |
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1'402'524 |
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Finanzanlagen |
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627'956 |
333'560 |
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Sonstige Aktiven |
2'024 |
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96'148 |
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Kurzfristiges Geschäft |
2'402'752 |
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1'836'226 |
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Verpflichtungen gegenüber Banken |
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97'555 |
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329'425 |
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Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
925'000 |
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686'580 |
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Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
1'385'000 |
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546'226 |
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Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente |
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41'771 |
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4'601 |
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Forderungen gegenüber Banken |
162'530 |
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26'411 |
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Forderungen gegenüber Kunden |
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33'168 |
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219'465 |
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Handelsgeschäft |
5'029 |
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1'131 |
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Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente |
130'147 |
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105'984 |
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Finanzanlagen |
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32'460 |
30'775 |
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Liquidität |
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1'761'821 |
1'481'908 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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1'761'821 |
1'481'908 |
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Total |
205'350 |
205'350 |
141'659 |
141'659 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.